Patrimônio líquido
R$ 72.875.073,22
classe
R$ 72.875.073,22
R$ 31.282,12
02/10/2026
-
1
Dias úteis
2
3.976,69%
Fundo/Casca
SPIRIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.827.939/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
KANASTRA
Classe
SPIRIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.827.939/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 72.875.073,22 | R$ 31.282,117483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 67.329.933,21 | R$ 28.901,828673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 65.472.277,62 | R$ 28.104,417462 | R$ 0,00 | R$ 1.163.709,53 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 67.281.190,35 | R$ 28.376,538590 | R$ 0,00 | R$ 10.534.654,80 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 75.541.140,84 | R$ 27.547,038705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 75.177.173,84 | R$ 27.414,313504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 73.494.095,63 | R$ 26.800,557608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 77.561.964,40 | R$ 28.283,957742 | R$ 0,00 | R$ 4.434.810,52 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 79.211.834,72 | R$ 27.323,320802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 76.862.890,95 | R$ 26.513,076419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 83.341.450,41 | R$ 28.747,789944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 80.682.954,35 | R$ 27.830,768631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 80.257.456,61 | R$ 27.683,997492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 74.688.206,04 | R$ 25.762,940866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 69.972.310,92 | R$ 24.136,240566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 70.461.401,24 | R$ 24.304,947323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 69.568.535,92 | R$ 23.996,962466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 68.655.302,78 | R$ 23.681,951936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 68.180.387,92 | R$ 23.518,134861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 69.742.401,32 | R$ 24.056,935577 | R$ 0,00 | R$ 9.329.544,96 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 77.102.284,64 | R$ 23.457,683560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 73.392.115,10 | R$ 22.328,897514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |