Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,158,99%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
SOMPO SEGUROS FI RF
CNPJ 49.454.847/0001-35
Código ANBIMAF0000695777
Classe
SOMPO SEGUROS FI RF
CNPJ 49.454.847/0001-35
Código ANBIMAC0000695777
Aplicação inicial mínima
-
Prazo para resgate
0
Dias úteis/corridos
Taxa global
-
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 102.061.239,83 | 1,151623 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | 102.143.783,21 | 1,152555 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | 101.758.487,41 | 1,148207 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | 101.753.551,54 | 1,148152 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | 101.745.129,86 | 1,148056 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | 101.727.730,92 | 1,147860 | 0,00 | 7.826.830,74 | 1 |
| 17/10/2024 | 109.591.167,97 | 1,148244 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | 109.464.794,96 | 1,146920 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | 109.376.433,68 | 1,145994 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | 109.433.969,23 | 1,146597 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | 109.337.314,29 | 1,145584 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | 109.180.528,62 | 1,143941 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | 109.064.169,50 | 1,142722 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | 109.287.650,08 | 1,145064 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | 109.219.275,22 | 1,144347 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | 109.119.855,29 | 1,143306 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | 109.132.559,58 | 1,143439 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | 109.103.083,07 | 1,143130 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | 108.965.707,84 | 1,141690 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | 108.932.858,56 | 1,141346 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | 109.019.907,84 | 1,142258 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | 108.971.785,92 | 1,141754 | 0,00 | 0,00 | 1 |
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