Patrimônio líquido
R$ 55.438.423,43
classe
R$ 55.438.423,43
R$ 1,41
21/08/2026
-
0
Dias
1
14,31%
Fundo/Casca
SOMPO SEGUROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
49.454.847/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
SOMPO SEGUROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
49.454.847/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 55.438.423,43 | R$ 1,410025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 55.398.550,65 | R$ 1,409011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.316.539,93 | R$ 1,406926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.240.298,99 | R$ 1,404986 | R$ 0,00 | R$ 1.367.146,03 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.606.101,25 | R$ 1,404953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.557.614,01 | R$ 1,403750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.550.412,16 | R$ 1,403571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.526.589,56 | R$ 1,402980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.480.977,55 | R$ 1,401847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.428.804,01 | R$ 1,400553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.392.551,32 | R$ 1,399653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.318.618,53 | R$ 1,397818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.301.408,68 | R$ 1,397391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.260.257,71 | R$ 1,396369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.258.725,86 | R$ 1,396331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.211.754,39 | R$ 1,395165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.170.570,32 | R$ 1,394143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.122.401,94 | R$ 1,392948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.153.209,35 | R$ 1,393712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.177.764,17 | R$ 1,394322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.131.608,14 | R$ 1,393176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.053.952,72 | R$ 1,391249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |