Patrimônio líquido
R$ 3.704.025.713,21
classe
R$ 3.704.025.713,21
R$ 1,52
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,56%
Fundo/Casca
ITAÚ RF REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO DE FIF CIC RESP LIMITADA
49.780.014/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO DE FIF CIC RESP LIMITADA
49.780.014/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.704.025.713,21 | R$ 1,524401 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.702.132.633,05 | R$ 1,523622 | R$ 15.978.711,03 | R$ 82.456.073,21 | 828 |
| 19/08/2026 | R$ 3.766.686.363,66 | R$ 1,522844 | R$ 27.026.086,59 | R$ 14.078.433,38 | 828 |
| 18/08/2026 | R$ 3.751.818.692,47 | R$ 1,522065 | R$ 49.145.086,85 | R$ 45.071.251,64 | 825 |
| 17/08/2026 | R$ 3.745.801.288,04 | R$ 1,521276 | R$ 67.578.173,40 | R$ 81.900.417,68 | 822 |
| 14/08/2026 | R$ 3.758.182.547,06 | R$ 1,520491 | R$ 35.659.370,20 | R$ 34.962.866,17 | 818 |
| 13/08/2026 | R$ 3.755.549.670,84 | R$ 1,519707 | R$ 21.913.061,88 | R$ 48.602.921,40 | 816 |
| 12/08/2026 | R$ 3.780.303.935,13 | R$ 1,518929 | R$ 169.420.391,15 | R$ 17.081.637,15 | 812 |
| 11/08/2026 | R$ 3.626.086.699,79 | R$ 1,518143 | R$ 59.990.566,79 | R$ 10.023.523,84 | 812 |
| 10/08/2026 | R$ 3.574.270.056,11 | R$ 1,517358 | R$ 68.925.796,72 | R$ 32.484.451,58 | 808 |
| 07/08/2026 | R$ 3.536.007.468,24 | R$ 1,516577 | R$ 141.353.356,25 | R$ 147.613.050,49 | 808 |
| 06/08/2026 | R$ 3.540.445.066,06 | R$ 1,515797 | R$ 30.910.238,21 | R$ 49.241.115,07 | 806 |
| 05/08/2026 | R$ 3.556.916.741,93 | R$ 1,515005 | R$ 119.734.644,39 | R$ 17.055.855,87 | 805 |
| 04/08/2026 | R$ 3.452.444.396,48 | R$ 1,514218 | R$ 23.373.858,52 | R$ 12.892.757,15 | 807 |
| 03/08/2026 | R$ 3.440.118.442,11 | R$ 1,513406 | R$ 15.408.688,73 | R$ 166.034.663,72 | 810 |
| 31/07/2026 | R$ 3.588.880.027,30 | R$ 1,512621 | R$ 44.898.669,42 | R$ 36.953.546,60 | 807 |
| 30/07/2026 | R$ 3.579.071.000,41 | R$ 1,511833 | R$ 9.037.991,81 | R$ 103.829.670,19 | 809 |
| 29/07/2026 | R$ 3.671.951.414,33 | R$ 1,511047 | R$ 57.587.161,09 | R$ 91.808.062,25 | 811 |
| 28/07/2026 | R$ 3.704.240.817,88 | R$ 1,510259 | R$ 18.173.339,08 | R$ 41.880.980,32 | 812 |
| 27/07/2026 | R$ 3.726.012.069,36 | R$ 1,509475 | R$ 13.087.789,08 | R$ 40.456.608,66 | 814 |
| 24/07/2026 | R$ 3.751.430.385,82 | R$ 1,508690 | R$ 93.823.941,93 | R$ 14.554.906,14 | 811 |
| 23/07/2026 | R$ 3.670.253.699,13 | R$ 1,507907 | R$ 51.040.685,46 | R$ 28.603.675,81 | 810 |