Patrimônio líquido
R$ 39.106.273,61
classe
R$ 39.106.273,61
R$ 3,53
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
38
33,68%
Fundo/Casca
PERFIN MARINER PVT VÉRTICE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.558.970/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PERFIN MARINER PVT VÉRTICE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
49.558.970/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.106.273,61 | R$ 3,528861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 39.106.111,99 | R$ 3,528847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 39.106.568,67 | R$ 3,528888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 39.104.927,35 | R$ 3,528740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 39.104.094,36 | R$ 3,528665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 39.100.925,88 | R$ 3,528379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 39.099.387,96 | R$ 3,528240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 39.097.026,62 | R$ 3,528027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 39.095.455,26 | R$ 3,527885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 39.094.790,29 | R$ 3,527825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 39.094.246,92 | R$ 3,527776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 39.091.860,57 | R$ 3,527561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 39.089.493,85 | R$ 3,527347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 39.087.085,02 | R$ 3,527130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 39.090.670,94 | R$ 3,527453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 37.664.763,00 | R$ 3,398783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/07/2026 | R$ 37.661.725,00 | R$ 3,398509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 37.661.390,37 | R$ 3,398478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 37.660.652,24 | R$ 3,398412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 37.659.906,41 | R$ 3,398345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 37.659.684,57 | R$ 3,398325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 37.656.157,00 | R$ 3,398006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |