Fundos | ANBIMA Data

classe

CHARLES DE GAULLE 2 FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

49.392.336/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

24/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CHARLES DE GAULLE 2 FC MULT

49.392.336/0001-36

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

CHARLES DE GAULLE 2 FC MULT

49.392.336/0001-36

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,586241	R$ 0,00	R$ 30.526.965,46	0
23/03/2023	R$ 30.450.367,17	R$ 1,582261	R$ 0,00	R$ 0,00	66
22/03/2023	R$ 30.243.548,61	R$ 1,571514	R$ 0,00	R$ 0,00	66
21/03/2023	R$ 29.991.700,98	R$ 1,558428	R$ 0,00	R$ 0,00	66
20/03/2023	R$ 30.162.899,16	R$ 1,567324	R$ 0,00	R$ 0,00	66
17/03/2023	R$ 30.202.506,40	R$ 1,569382	R$ 0,00	R$ 0,00	66
16/03/2023	R$ 30.010.599,80	R$ 1,559410	R$ 0,00	R$ 0,00	66
15/03/2023	R$ 30.136.408,65	R$ 1,565947	R$ 0,00	R$ 0,00	66
14/03/2023	R$ 30.163.884,10	R$ 1,567375	R$ 0,00	R$ 0,00	66
13/03/2023	R$ 30.175.293,45	R$ 1,567968	R$ 0,00	R$ 0,00	66
10/03/2023	R$ 30.461.015,76	R$ 1,582814	R$ 0,00	R$ 0,00	66
09/03/2023	R$ 30.647.824,43	R$ 1,592521	R$ 0,00	R$ 0,00	66
08/03/2023	R$ 30.572.855,27	R$ 1,588626	R$ 0,00	R$ 0,00	66
07/03/2023	R$ 30.645.131,31	R$ 1,592381	R$ 0,00	R$ 0,00	66
06/03/2023	R$ 30.545.081,86	R$ 1,587182	R$ 0,00	R$ 0,00	66
03/03/2023	R$ 30.441.974,16	R$ 1,581825	R$ 0,00	R$ 0,00	66
02/03/2023	R$ 30.424.653,52	R$ 1,580925	R$ 0,00	R$ 0,00	66
01/03/2023	R$ 30.407.962,52	R$ 1,580057	R$ 0,00	R$ 0,00	66
28/02/2023	R$ 30.252.797,92	R$ 1,571995	R$ 0,00	R$ 0,00	66
27/02/2023	R$ 30.236.058,10	R$ 1,571125	R$ 0,00	R$ 0,00	66
24/02/2023	R$ 30.355.556,47	R$ 1,577334	R$ 0,00	R$ 0,00	66
23/02/2023	R$ 30.194.504,51	R$ 1,568966	R$ 0,00	R$ 0,00	66

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.