Patrimônio líquido
R$ 35.956.120,90
classe
R$ 35.956.120,90
R$ 1,32
20/08/2026
-
1
Dias
3
9,64%
Fundo/Casca
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
48.887.226/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
48.887.226/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.956.120,90 | R$ 1,315509 | R$ 150.000,35 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 35.692.466,89 | R$ 1,311333 | R$ 0,00 | R$ 12.068,58 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 35.533.028,21 | R$ 1,305034 | R$ 11.151,13 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 35.524.837,37 | R$ 1,305143 | R$ 0,00 | R$ 12.076,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 35.320.764,84 | R$ 1,297205 | R$ 10.000,00 | R$ 260,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 35.300.182,64 | R$ 1,296806 | R$ 55.179,52 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 35.265.513,49 | R$ 1,297561 | R$ 7,70 | R$ 21.229,59 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 35.234.291,77 | R$ 1,295632 | R$ 2.555,53 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 35.192.588,73 | R$ 1,294193 | R$ 100,11 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 35.297.990,15 | R$ 1,298073 | R$ 300.043,78 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 34.865.445,03 | R$ 1,293158 | R$ 17.016,64 | R$ 1.958,97 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 34.926.962,52 | R$ 1,296000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 34.911.266,11 | R$ 1,295417 | R$ 54,82 | R$ 6.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 34.899.780,18 | R$ 1,294770 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 34.725.242,11 | R$ 1,288295 | R$ 701,35 | R$ 17.055,87 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 34.516.126,78 | R$ 1,279934 | R$ 72,91 | R$ 284.734,34 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 34.540.356,06 | R$ 1,270356 | R$ 106.037,02 | R$ 4.009,21 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 34.727.879,55 | R$ 1,281037 | R$ 178.088,71 | R$ 7.754,59 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 34.674.170,50 | R$ 1,285360 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 34.685.168,78 | R$ 1,285805 | R$ 2.001,15 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 34.529.889,29 | R$ 1,280122 | R$ 0,00 | R$ 177.682,74 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 34.721.818,62 | R$ 1,280648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |