Patrimônio líquido
R$ 37.013.054,79
classe
R$ 37.013.054,79
R$ 1,36
01/10/2026
-
1
Dias
3
11,88%
Fundo/Casca
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
48.887.226/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MÁSTER NTN-B 2040 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
48.887.226/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 37.013.054,79 | R$ 1,359308 | R$ 5.999,99 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 37.047.988,47 | R$ 1,360811 | R$ 0,00 | R$ 16.353,16 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 37.138.053,77 | R$ 1,363518 | R$ 1.118,35 | R$ 91.000,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 36.960.662,23 | R$ 1,353729 | R$ 402.742,38 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 36.520.375,01 | R$ 1,352338 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 36.523.200,52 | R$ 1,350963 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 36.497.255,82 | R$ 1,350007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 36.485.549,12 | R$ 1,349574 | R$ 735,88 | R$ 2.050,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 36.411.238,31 | R$ 1,346777 | R$ 609,58 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 36.352.016,96 | R$ 1,344609 | R$ 111.460,97 | R$ 2.600,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 36.324.418,58 | R$ 1,347624 | R$ 17.141,14 | R$ 71.031,37 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 36.265.362,83 | R$ 1,343440 | R$ 11.158,77 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 36.159.040,71 | R$ 1,339913 | R$ 63.586,61 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 36.228.007,40 | R$ 1,344834 | R$ 276.273,96 | R$ 5.216,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 36.074.729,52 | R$ 1,349239 | R$ 2.391,66 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 36.010.013,77 | R$ 1,346908 | R$ 23.352,66 | R$ 88,84 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 35.812.591,76 | R$ 1,340390 | R$ 15.342,28 | R$ 1.709.066,63 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 37.648.662,14 | R$ 1,345477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 37.432.088,36 | R$ 1,337737 | R$ 0,00 | R$ 1.905,78 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 37.385.408,43 | R$ 1,336001 | R$ 5.742,64 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 37.128.722,06 | R$ 1,327032 | R$ 1,45 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 36.894.122,22 | R$ 1,318647 | R$ 560,62 | R$ 0,00 | 3 |