Patrimônio líquido
R$ 12.226.649,80
classe
R$ 12.226.649,80
R$ 141,25
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
12,09%
Fundo/Casca
CARMELL01 FIF
49.781.095/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CARMELL01 CIC MULT CRED PRIV
49.781.095/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.226.649,80 | R$ 141,247057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.219.597,80 | R$ 141,165590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.186.905,97 | R$ 140,787921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.204.819,75 | R$ 140,994868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.192.906,30 | R$ 140,857239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.185.335,03 | R$ 140,769773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.175.546,40 | R$ 140,656691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.168.912,19 | R$ 140,580050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.178.199,62 | R$ 140,687342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.185.412,11 | R$ 140,770663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.164.140,85 | R$ 140,524930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.189.285,67 | R$ 140,815412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.175.683,49 | R$ 140,658275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.151.633,88 | R$ 140,380444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.112.085,73 | R$ 139,923568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.091.689,40 | R$ 139,687942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.030.538,72 | R$ 138,981505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.069.125,03 | R$ 139,427269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.066.281,36 | R$ 139,394418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.045.564,66 | R$ 139,155091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.035.660,51 | R$ 139,040674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.051.912,27 | R$ 139,228421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |