Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
10/09/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
13,07%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ACHARYA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
49.805.574/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DHAMA CAPITAL LTDA
Classe
ABSOLUTE ACHARYA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
49.805.574/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,221435 | R$ 0,00 | R$ 317.363.232,39 | 0 |
| 09/09/2024 | R$ 317.194.141,50 | R$ 1,220785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 317.069.144,70 | R$ 1,220303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 316.956.146,51 | R$ 1,219869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 316.824.061,04 | R$ 1,219360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 316.677.301,49 | R$ 1,218795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 316.521.977,40 | R$ 1,218198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 316.383.899,70 | R$ 1,217666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 316.270.023,16 | R$ 1,217228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 316.156.344,72 | R$ 1,216790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 316.034.010,45 | R$ 1,216320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 315.840.719,55 | R$ 1,215576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 315.710.140,42 | R$ 1,215073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 315.556.790,76 | R$ 1,214483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 315.441.267,93 | R$ 1,214038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 315.315.863,86 | R$ 1,213556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 315.041.044,49 | R$ 1,212498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 314.869.994,73 | R$ 1,211840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 314.751.706,36 | R$ 1,211384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 314.622.975,81 | R$ 1,210889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 314.492.066,01 | R$ 1,210385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 314.347.930,41 | R$ 1,209830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |