Patrimônio líquido
R$ 20.612.287,70
classe
R$ 20.612.287,70
R$ 1.238,02
21/10/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
-58,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FM DAHL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
49.424.163/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
MAUD CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FM DAHL FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
49.424.163/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 18h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 20.612.287,70 | R$ 1.238,016284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 20.604.715,91 | R$ 1.237,561507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 20.582.568,32 | R$ 1.236,231277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 20.576.467,63 | R$ 1.235,864857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 20.579.263,11 | R$ 1.236,032760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 20.675.331,24 | R$ 1.241,802809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 20.678.459,20 | R$ 1.241,990680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 20.789.240,76 | R$ 1.248,644448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 20.651.521,10 | R$ 1.240,372723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 20.550.193,92 | R$ 1.234,286804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 20.543.482,75 | R$ 1.233,883718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 20.028.471,47 | R$ 1.202,951084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 19.858.202,14 | R$ 1.192,724359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 19.851.755,97 | R$ 1.192,337188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.830.268,88 | R$ 1.191,046630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 19.834.734,75 | R$ 1.191,314859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 19.809.234,01 | R$ 1.189,783232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.840.480,20 | R$ 1.191,659942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.844.373,19 | R$ 1.191,893763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.922.220,67 | R$ 1.196,569443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.924.095,79 | R$ 1.196,682066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 19.913.816,54 | R$ 1.196,064674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |