Patrimônio líquido
R$ 17.505.747,39
classe
R$ 17.505.747,39
R$ 14,53
19/08/2026
R$ 0,01
10
Dias
1
14,08%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB VENICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.165.400/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB VENICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.165.400/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.505.747,39 | R$ 14,531065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.496.928,23 | R$ 14,523745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.487.230,97 | R$ 14,515695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.479.146,53 | R$ 14,508985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.470.316,06 | R$ 14,501655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.462.238,58 | R$ 14,494950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.452.150,74 | R$ 14,486576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.443.731,71 | R$ 14,479588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.433.986,84 | R$ 14,471499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.426.647,74 | R$ 14,465407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.418.133,03 | R$ 14,458339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.408.715,59 | R$ 14,450522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.399.874,62 | R$ 14,443183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.391.164,94 | R$ 14,435954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.382.207,21 | R$ 14,428518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.372.462,72 | R$ 14,420429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.363.083,14 | R$ 14,412644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.354.858,77 | R$ 14,405817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.346.420,03 | R$ 14,398812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.337.423,80 | R$ 14,391344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.328.866,84 | R$ 14,384242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.320.072,34 | R$ 14,376941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |