Patrimônio líquido
R$ 17.764.979,41
classe
R$ 17.764.979,41
R$ 14,75
02/10/2026
R$ 0,01
10
Dias
1
13,85%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB VENICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.165.400/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB VENICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
43.165.400/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 17.764.979,41 | R$ 14,746247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 17.757.282,02 | R$ 14,739858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 17.749.260,86 | R$ 14,733200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 17.741.721,60 | R$ 14,726942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 17.733.775,32 | R$ 14,720346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 17.726.652,46 | R$ 14,714433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 17.719.152,00 | R$ 14,708207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 23/09/2026 | R$ 17.712.367,64 | R$ 14,702576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 17.703.446,88 | R$ 14,695171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 17.695.653,45 | R$ 14,688702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 17.687.115,84 | R$ 14,681615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 17.678.025,09 | R$ 14,674069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 17.670.051,20 | R$ 14,667450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 17.661.030,65 | R$ 14,659962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 17.652.669,85 | R$ 14,653022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 17.644.228,67 | R$ 14,646015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 17.634.570,52 | R$ 14,637998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 17.625.847,87 | R$ 14,630758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 17.617.423,78 | R$ 14,623765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 17.608.642,37 | R$ 14,616476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 17.599.818,80 | R$ 14,609152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 17.591.698,34 | R$ 14,602411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |