Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,66
03/04/2025
-
1
Dias
0
-41,67%
Fundo/Casca
ONE AVENUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
49.105.994/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ONE AVENUE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
49.105.994/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/04/2025, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,657552 | R$ 0,00 | R$ 3.673.065,02 | 0 |
| 02/04/2025 | R$ 3.679.112,79 | R$ 0,658634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 3.677.165,57 | R$ 0,658286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.675.276,60 | R$ 0,657948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 3.673.398,18 | R$ 0,657611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 3.671.516,91 | R$ 0,657274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 3.669.661,76 | R$ 0,656942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 3.667.819,67 | R$ 0,656613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 3.666.003,86 | R$ 0,656288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 3.664.137,41 | R$ 0,655953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 3.662.271,52 | R$ 0,655619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 3.660.568,92 | R$ 0,655315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 3.658.827,58 | R$ 0,655003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 3.657.063,36 | R$ 0,654687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 3.655.330,28 | R$ 0,654377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 3.653.633,38 | R$ 0,654073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 3.651.893,29 | R$ 0,653761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 3.650.174,80 | R$ 0,653454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 3.648.428,68 | R$ 0,653141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 3.646.684,89 | R$ 0,652829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 3.644.982,15 | R$ 0,652524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 3.643.157,28 | R$ 0,652198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |