Patrimônio líquido
R$ 41.175.509,16
classe
R$ 41.175.509,16
R$ 1,56
20/08/2026
-
32
Dias
1
14,70%
Fundo/Casca
ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.392.852/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PATRIMONIAL GESTÃO
Classe
ZERMATT ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.392.852/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.175.509,16 | R$ 1,560322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.154.248,70 | R$ 1,559517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.132.901,35 | R$ 1,558708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.111.430,21 | R$ 1,557894 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.088.798,16 | R$ 1,557068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.068.231,53 | R$ 1,556288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.048.845,39 | R$ 1,555554 | R$ 1.385,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.022.609,81 | R$ 1,554612 | R$ 500,00 | R$ 122.851,57 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.124.140,39 | R$ 1,553825 | R$ 1.305,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.101.984,66 | R$ 1,553037 | R$ 1.098,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.077.832,32 | R$ 1,552166 | R$ 0,00 | R$ 200.424,47 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.257.108,90 | R$ 1,551371 | R$ 682,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.234.857,96 | R$ 1,550560 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.210.794,74 | R$ 1,549754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.189.059,92 | R$ 1,548937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.167.094,87 | R$ 1,548111 | R$ 0,00 | R$ 19.598,75 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.164.401,87 | R$ 1,547273 | R$ 928,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.142.179,58 | R$ 1,546473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.120.831,07 | R$ 1,545670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.099.946,63 | R$ 1,544885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.078.104,85 | R$ 1,544064 | R$ 1.366,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.055.401,64 | R$ 1,543262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |