Patrimônio líquido
R$ 25.177.360,83
classe
R$ 25.177.360,83
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
191
14,69%
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.094.425/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.094.425/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.177.360,83 | R$ 1,546943 | R$ 22.500,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 19/08/2026 | R$ 25.142.852,89 | R$ 1,546205 | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 18/08/2026 | R$ 25.048.616,93 | R$ 1,545203 | R$ 150.595,14 | R$ 0,00 | 191 |
| 17/08/2026 | R$ 24.881.088,85 | R$ 1,544152 | R$ 367.300,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 14/08/2026 | R$ 24.511.973,85 | R$ 1,544038 | R$ 112.879,99 | R$ 0,00 | 184 |
| 13/08/2026 | R$ 24.405.125,90 | R$ 1,544420 | R$ 46.556,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 12/08/2026 | R$ 24.350.470,69 | R$ 1,543906 | R$ 43.100,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 11/08/2026 | R$ 24.295.159,20 | R$ 1,543130 | R$ 211.500,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 10/08/2026 | R$ 24.072.463,82 | R$ 1,542413 | R$ 0,00 | R$ 13.969,98 | 153 |
| 07/08/2026 | R$ 24.065.079,49 | R$ 1,541046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 06/08/2026 | R$ 24.050.846,84 | R$ 1,540134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 05/08/2026 | R$ 24.044.453,04 | R$ 1,539725 | R$ 15.500,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 04/08/2026 | R$ 24.013.797,29 | R$ 1,538754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 03/08/2026 | R$ 23.999.443,18 | R$ 1,537834 | R$ 5.000,00 | R$ 8.056,70 | 153 |
| 31/07/2026 | R$ 23.987.693,66 | R$ 1,536885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 30/07/2026 | R$ 23.980.852,65 | R$ 1,536447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 29/07/2026 | R$ 23.966.904,65 | R$ 1,535553 | R$ 0,00 | R$ 5.034,07 | 153 |
| 28/07/2026 | R$ 23.957.045,83 | R$ 1,534599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 153 |
| 27/07/2026 | R$ 23.949.870,11 | R$ 1,534140 | R$ 0,00 | R$ 13.025,95 | 153 |
| 24/07/2026 | R$ 23.950.127,09 | R$ 1,533322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 23/07/2026 | R$ 23.937.354,78 | R$ 1,532504 | R$ 7.821,13 | R$ 5.630,99 | 155 |
| 22/07/2026 | R$ 23.920.151,01 | R$ 1,531543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |