Patrimônio líquido
R$ 14.718.733,15
classe
R$ 14.718.733,15
R$ 1,44
20/08/2026
R$ 1.000,00
9
Dias úteis
1043
7,51%
Fundo/Casca
IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.618.018/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.618.018/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.718.733,15 | R$ 1,442747 | R$ 57.166,06 | R$ 35.995,17 | 1043 |
| 19/08/2026 | R$ 14.736.242,45 | R$ 1,446544 | R$ 72.117,38 | R$ 238.670,45 | 1043 |
| 18/08/2026 | R$ 14.777.020,48 | R$ 1,434336 | R$ 34.452,48 | R$ 87.002,57 | 1049 |
| 17/08/2026 | R$ 14.975.908,70 | R$ 1,448490 | R$ 3.697,66 | R$ 97.309,24 | 1048 |
| 14/08/2026 | R$ 15.134.236,87 | R$ 1,454710 | R$ 11.853,49 | R$ 39.195,69 | 1053 |
| 13/08/2026 | R$ 15.252.967,07 | R$ 1,463479 | R$ 2.700,00 | R$ 9.262,34 | 1054 |
| 12/08/2026 | R$ 15.156.293,47 | R$ 1,453578 | R$ 30.336,91 | R$ 212.632,61 | 1054 |
| 11/08/2026 | R$ 15.438.149,67 | R$ 1,463013 | R$ 27.597,99 | R$ 209.165,15 | 1055 |
| 10/08/2026 | R$ 16.101.832,39 | R$ 1,508170 | R$ 61.661,01 | R$ 13.367,80 | 1056 |
| 07/08/2026 | R$ 16.186.287,50 | R$ 1,520641 | R$ 21.281,26 | R$ 155.615,89 | 1055 |
| 06/08/2026 | R$ 16.612.299,59 | R$ 1,547818 | R$ 1.916,86 | R$ 110.795,33 | 1056 |
| 05/08/2026 | R$ 16.884.472,99 | R$ 1,562933 | R$ 4.012,02 | R$ 141.329,17 | 1058 |
| 04/08/2026 | R$ 17.077.160,81 | R$ 1,568017 | R$ 14.754,38 | R$ 77.256,94 | 1060 |
| 03/08/2026 | R$ 17.128.607,06 | R$ 1,567006 | R$ 56.237,70 | R$ 10.098,36 | 1059 |
| 31/07/2026 | R$ 16.987.849,38 | R$ 1,558326 | R$ 83.377,74 | R$ 62.072,90 | 1059 |
| 30/07/2026 | R$ 16.939.369,75 | R$ 1,555830 | R$ 1.000,00 | R$ 59.319,60 | 1062 |
| 29/07/2026 | R$ 16.672.593,62 | R$ 1,526074 | R$ 8.000,00 | R$ 31.495,62 | 1066 |
| 28/07/2026 | R$ 17.044.201,40 | R$ 1,557892 | R$ 54.402,06 | R$ 24.221,55 | 1068 |
| 27/07/2026 | R$ 16.901.756,71 | R$ 1,547613 | R$ 4.200,00 | R$ 21.306,00 | 1068 |
| 24/07/2026 | R$ 16.731.803,10 | R$ 1,530502 | R$ 10.145,12 | R$ 16.812,44 | 1070 |
| 23/07/2026 | R$ 17.046.885,90 | R$ 1,558702 | R$ 4.405,65 | R$ 155.397,78 | 1071 |
| 22/07/2026 | R$ 17.301.102,15 | R$ 1,568058 | R$ 1.027,51 | R$ 70.991,29 | 1074 |