Patrimônio líquido
R$ 15.884.295,69
classe
R$ 15.884.295,69
R$ 1,71
02/10/2026
R$ 1.000,00
9
Dias úteis
956
16,19%
Fundo/Casca
IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.618.018/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.618.018/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 05/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.884.295,69 | R$ 1,708871 | R$ 0,00 | R$ 10.527,14 | 956 |
| 01/10/2026 | R$ 15.509.057,05 | R$ 1,667397 | R$ 0,00 | R$ 11.739,87 | 956 |
| 30/09/2026 | R$ 15.433.815,87 | R$ 1,658053 | R$ 4.000,00 | R$ 11.298,81 | 958 |
| 29/09/2026 | R$ 15.172.825,08 | R$ 1,629244 | R$ 11.000,00 | R$ 46.398,58 | 960 |
| 28/09/2026 | R$ 15.067.259,66 | R$ 1,614143 | R$ 1.000,00 | R$ 14.343,94 | 960 |
| 25/09/2026 | R$ 15.173.222,61 | R$ 1,624056 | R$ 2.000,00 | R$ 13.503,85 | 962 |
| 24/09/2026 | R$ 15.213.557,99 | R$ 1,627140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 965 |
| 23/09/2026 | R$ 15.302.081,89 | R$ 1,636608 | R$ 0,00 | R$ 17.900,34 | 965 |
| 22/09/2026 | R$ 15.380.909,58 | R$ 1,643116 | R$ 31.000,00 | R$ 25.860,28 | 968 |
| 21/09/2026 | R$ 15.332.434,94 | R$ 1,638485 | R$ 0,00 | R$ 65.821,27 | 968 |
| 18/09/2026 | R$ 15.090.415,42 | R$ 1,605729 | R$ 3.500,00 | R$ 41.191,03 | 972 |
| 17/09/2026 | R$ 15.116.942,91 | R$ 1,604544 | R$ 6.000,00 | R$ 35.543,49 | 974 |
| 16/09/2026 | R$ 15.161.285,82 | R$ 1,606112 | R$ 9.800,00 | R$ 14.709,73 | 978 |
| 15/09/2026 | R$ 15.141.522,85 | R$ 1,603499 | R$ 11.000,00 | R$ 11.516,15 | 982 |
| 14/09/2026 | R$ 15.075.889,38 | R$ 1,596494 | R$ 2.200,00 | R$ 24.894,30 | 986 |
| 11/09/2026 | R$ 15.201.176,23 | R$ 1,607342 | R$ 3.072,04 | R$ 32.505,92 | 987 |
| 10/09/2026 | R$ 15.388.187,75 | R$ 1,623971 | R$ 1.000,00 | R$ 50.755,70 | 991 |
| 09/09/2026 | R$ 15.122.802,40 | R$ 1,590821 | R$ 6.850,00 | R$ 130.416,86 | 993 |
| 08/09/2026 | R$ 15.546.568,62 | R$ 1,622144 | R$ 1.200,00 | R$ 233.708,37 | 998 |
| 04/09/2026 | R$ 15.659.435,10 | R$ 1,609844 | R$ 3.000,00 | R$ 16.836,46 | 1005 |
| 03/09/2026 | R$ 15.672.336,61 | R$ 1,609748 | R$ 3.000,00 | R$ 19.260,04 | 1010 |
| 02/09/2026 | R$ 15.699.319,58 | R$ 1,610848 | R$ 5.519,95 | R$ 402.273,45 | 1014 |