Patrimônio líquido
R$ 16.901.475,24
classe
R$ 16.901.475,24
R$ 1,55
27/07/2026
R$ 1.000,00
9
Dias úteis
1070
18,85%
Fundo/Casca
IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.618.018/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.618.018/0001-40
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 29/07/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 17.044.244,91 | R$ 1,557892 | R$ 54.402,06 | R$ 24.178,04 | 1068 |
| 27/07/2026 | R$ 16.901.756,71 | R$ 1,547613 | R$ 4.200,00 | R$ 21.306,00 | 1068 |
| 24/07/2026 | R$ 16.731.803,10 | R$ 1,530502 | R$ 10.145,12 | R$ 16.812,44 | 1070 |
| 23/07/2026 | R$ 17.046.885,90 | R$ 1,558702 | R$ 4.405,65 | R$ 155.397,78 | 1071 |
| 22/07/2026 | R$ 17.301.102,15 | R$ 1,568058 | R$ 1.027,51 | R$ 70.991,29 | 1074 |
| 21/07/2026 | R$ 17.066.123,68 | R$ 1,540531 | R$ 5.447,41 | R$ 12.328,86 | 1078 |
| 20/07/2026 | R$ 17.236.331,47 | R$ 1,555268 | R$ 326.419,04 | R$ 2.381,82 | 1079 |
| 17/07/2026 | R$ 17.010.025,83 | R$ 1,564256 | R$ 59.079,14 | R$ 85.545,78 | 1074 |
| 16/07/2026 | R$ 17.161.880,95 | R$ 1,575769 | R$ 8.588,24 | R$ 2.795,85 | 1077 |
| 15/07/2026 | R$ 17.371.956,83 | R$ 1,595596 | R$ 8.598,46 | R$ 42.434,01 | 1077 |
| 14/07/2026 | R$ 17.498.709,34 | R$ 1,604114 | R$ 12.459,32 | R$ 16.353,58 | 1077 |
| 13/07/2026 | R$ 17.375.956,68 | R$ 1,592507 | R$ 29.787,99 | R$ 66.095,46 | 1076 |
| 10/07/2026 | R$ 17.684.485,72 | R$ 1,617404 | R$ 9.936,85 | R$ 11.471,46 | 1077 |
| 09/07/2026 | R$ 17.130.610,69 | R$ 1,566611 | R$ 3.000,00 | R$ 34.544,66 | 1078 |
| 08/07/2026 | R$ 16.842.314,97 | R$ 1,537415 | R$ 15.898,10 | R$ 4.187,83 | 1078 |
| 07/07/2026 | R$ 17.023.525,13 | R$ 1,555038 | R$ 118.504,30 | R$ 9.389,39 | 1078 |
| 06/07/2026 | R$ 17.049.812,02 | R$ 1,567486 | R$ 70.359,86 | R$ 894,25 | 1071 |
| 03/07/2026 | R$ 17.254.304,62 | R$ 1,592775 | R$ 90.879,31 | R$ 8.367,14 | 1067 |
| 02/07/2026 | R$ 17.032.151,04 | R$ 1,579823 | R$ 176.242,11 | R$ 2.448,24 | 1058 |
| 01/07/2026 | R$ 16.699.223,87 | R$ 1,564910 | R$ 24.965,07 | R$ 49.187,00 | 1051 |
| 30/06/2026 | R$ 16.724.503,83 | R$ 1,565009 | R$ 30.313,55 | R$ 43.477,32 | 1048 |
| 29/06/2026 | R$ 16.907.668,72 | R$ 1,580905 | R$ 25.725,35 | R$ 51.907,64 | 1047 |