Patrimônio líquido
R$ 53.357.659,20
classe
R$ 53.357.659,20
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
14,93%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA
49.758.666/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE PAPA FIF MULT - RESP LIMITADA
49.758.666/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.357.659,20 | R$ 1,391962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 53.298.113,61 | R$ 1,390409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 53.309.000,56 | R$ 1,390693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 53.289.753,97 | R$ 1,390190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 53.260.283,74 | R$ 1,389422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 53.241.966,87 | R$ 1,388944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 53.154.099,95 | R$ 1,386652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 53.075.004,98 | R$ 1,384588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 53.056.224,71 | R$ 1,384098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 53.044.991,46 | R$ 1,383805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 53.010.110,40 | R$ 1,382895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 52.944.920,63 | R$ 1,381195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.951.005,43 | R$ 1,381353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.859.976,62 | R$ 1,378979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 52.809.353,18 | R$ 1,377658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.787.061,62 | R$ 1,377077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 52.765.767,12 | R$ 1,376521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 52.706.224,46 | R$ 1,374968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 52.677.063,89 | R$ 1,374207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 52.724.438,55 | R$ 1,375443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 52.697.732,11 | R$ 1,374746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 52.559.911,82 | R$ 1,371151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |