Patrimônio líquido
R$ 36.703.998,75
classe
R$ 36.703.998,75
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
12,82%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV WELFARE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.921.700/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV WELFARE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.921.700/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.703.998,75 | R$ 1,449156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.692.993,76 | R$ 1,448721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.638.416,96 | R$ 1,446567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.683.145,60 | R$ 1,448332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.680.094,89 | R$ 1,448212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.656.676,65 | R$ 1,447287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.624.525,23 | R$ 1,446018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.607.098,37 | R$ 1,445330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.641.461,33 | R$ 1,446687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.658.648,75 | R$ 1,447365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.666.142,79 | R$ 1,447661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.711.783,25 | R$ 1,449463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.683.944,07 | R$ 1,448364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.628.661,48 | R$ 1,446181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.551.604,93 | R$ 1,443139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.525.438,14 | R$ 1,442106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.405.069,99 | R$ 1,437353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.481.854,40 | R$ 1,440385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.459.041,56 | R$ 1,439484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.407.837,30 | R$ 1,437463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.431.767,48 | R$ 1,438408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.445.901,31 | R$ 1,438966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |