Patrimônio líquido
R$ 1.499.899,58
classe
R$ 1.499.899,58
R$ 856,31
20/08/2026
-
1
Dias
5
12,43%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS TARGUS BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
48.997.364/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BNP PARIBAS TARGUS BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
48.997.364/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.499.899,58 | R$ 856,313949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.499.285,00 | R$ 855,963076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.498.627,59 | R$ 855,587752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.497.913,36 | R$ 855,179988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.497.313,43 | R$ 854,837479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.496.710,64 | R$ 854,493338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.496.018,94 | R$ 854,098436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.495.260,02 | R$ 853,665158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.494.571,69 | R$ 853,272181 | R$ 0,00 | R$ 7.025,09 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.500.908,54 | R$ 852,881092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.500.377,55 | R$ 852,579360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.499.690,89 | R$ 852,189171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.498.956,30 | R$ 851,771745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.498.267,76 | R$ 851,380487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.497.556,26 | R$ 850,976182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.496.853,82 | R$ 850,577025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.496.041,13 | R$ 850,115219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.495.311,33 | R$ 849,700515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.494.599,06 | R$ 849,295773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.493.930,86 | R$ 848,916073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.493.191,16 | R$ 848,495743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 1.492.521,67 | R$ 848,115310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |