Patrimônio líquido
R$ 77.003.977,13
classe
R$ 77.003.977,13
R$ 758,20
28/03/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
OVERFLOW FIDC NP
49.024.937/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOSU CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
OVERFLOW FIDC NP-ÚNICA
49.024.937/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 77.003.977,13 | R$ 758,196738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 63.378.142,11 | R$ 624,034010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 61.624.131,16 | R$ 606,763663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 59.652.306,72 | R$ 587,348681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 45.501.238,46 | R$ 448,014400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 44.647.390,51 | R$ 439,607240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 43.769.262,62 | R$ 430,961015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 42.941.866,52 | R$ 422,814306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 116.187.185,72 | R$ 1.144,002538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 113.850.643,46 | R$ 1.120,996470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 111.564.300,45 | R$ 1.098,484674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 109.221.631,23 | R$ 1.075,418279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 107.559.041,64 | R$ 1.059,048085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 105.242.720,43 | R$ 1.036,241118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 103.421.296,47 | R$ 1.018,307009 | R$ 101.562.000,00 | R$ 0,00 | 2 |