Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 439,85
01/09/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TARGET BANK JS II
13.342.963/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FIDC TARGET BANK JS II-SUB JR
13.342.963/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/09/2025, 17h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 439,852048 | R$ 0,00 | R$ 1.939.318,30 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 1.947.013,79 | R$ 441,597443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 1.948.427,57 | R$ 441,918099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 1.949.845,32 | R$ 442,239656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 1.951.277,90 | R$ 442,564576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 1.952.638,06 | R$ 442,873070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 1.954.003,48 | R$ 443,182758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 1.955.364,86 | R$ 443,491529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 1.956.728,16 | R$ 443,800736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 1.958.557,81 | R$ 444,215714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 1.956.737,98 | R$ 443,802963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 1.956.921,21 | R$ 443,844521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 1.958.004,36 | R$ 444,090188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 1.959.080,24 | R$ 444,334205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 1.960.142,89 | R$ 444,575222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 1.961.133,77 | R$ 444,799962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 1.962.129,47 | R$ 445,025794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 1.962.068,62 | R$ 445,011993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 1.963.406,46 | R$ 445,315425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 1.965.019,71 | R$ 445,681322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 1.966.665,06 | R$ 446,054500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 1.967.524,94 | R$ 446,249527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |