Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,21
24/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
XP HORUS FIDC
49.508.578/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP HORUS FIDC-UNICA
49.508.578/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 8,209480 | R$ 0,00 | R$ 413.698,07 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 54.968.806,58 | R$ 1.090,808406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 54.442.586,92 | R$ 1.080,366032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 53.943.210,19 | R$ 1.070,456333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2023 | R$ 53.349.545,05 | R$ 1.058,675562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2023 | R$ 52.797.104,74 | R$ 1.047,712862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2023 | R$ 52.246.903,89 | R$ 1.036,794602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 51.675.212,35 | R$ 1.025,449878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 51.217.548,83 | R$ 1.016,367941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2023 | R$ 50.628.940,93 | R$ 1.004,687527 | R$ 50.400.000,00 | R$ 0,00 | 5 |