Patrimônio líquido
R$ 270.300.080,33
classe
R$ 270.300.080,33
R$ 1,53
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,67%
Fundo/Casca
TREND PE XVIII FC FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
48.948.713/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND PE XVIII FC FI RF SIMPLES RESP LIMITADA
48.948.713/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 270.300.080,33 | R$ 1,529666 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 270.160.142,92 | R$ 1,528874 | R$ 6.478,82 | R$ 1.331,34 | 15627 |
| 19/08/2026 | R$ 270.015.735,09 | R$ 1,528086 | R$ 11.202,95 | R$ 2.299,71 | 15627 |
| 18/08/2026 | R$ 269.869.243,20 | R$ 1,527307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15626 |
| 17/08/2026 | R$ 269.720.422,48 | R$ 1,526465 | R$ 12.826,29 | R$ 8.760,49 | 15626 |
| 14/08/2026 | R$ 269.571.610,88 | R$ 1,525646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15624 |
| 13/08/2026 | R$ 269.429.667,34 | R$ 1,524842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15624 |
| 12/08/2026 | R$ 269.288.139,68 | R$ 1,524041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15624 |
| 11/08/2026 | R$ 269.145.755,35 | R$ 1,523236 | R$ 3.213,76 | R$ 657,60 | 15624 |
| 10/08/2026 | R$ 269.002.368,63 | R$ 1,522439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15623 |
| 07/08/2026 | R$ 268.861.813,89 | R$ 1,521643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15623 |
| 06/08/2026 | R$ 268.721.800,61 | R$ 1,520851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15623 |
| 05/08/2026 | R$ 268.580.171,94 | R$ 1,520049 | R$ 3.104,43 | R$ 634,24 | 15623 |
| 04/08/2026 | R$ 268.436.430,77 | R$ 1,519250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15621 |
| 03/08/2026 | R$ 268.296.165,98 | R$ 1,518456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15621 |
| 31/07/2026 | R$ 268.154.565,92 | R$ 1,517654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15621 |
| 30/07/2026 | R$ 268.011.521,80 | R$ 1,516845 | R$ 5.947,00 | R$ 13.393,67 | 15621 |
| 29/07/2026 | R$ 267.876.711,34 | R$ 1,516040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15621 |
| 28/07/2026 | R$ 267.734.122,66 | R$ 1,515233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15621 |
| 27/07/2026 | R$ 267.593.614,54 | R$ 1,514437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15621 |
| 24/07/2026 | R$ 267.453.272,33 | R$ 1,513643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15621 |
| 23/07/2026 | R$ 267.311.802,97 | R$ 1,512843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15621 |