Fundos | ANBIMA Data

classe

205 FI RENDA FIXA CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.466.476/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.075,42

27/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

205 FI RENDA FIXA CRED PRIV

49.466.476/0001-01

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

205 FI RENDA FIXA CRED PRIV

49.466.476/0001-01

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2023	R$ 0,00	R$ 1.075,420688	R$ 0,00	R$ 7.107.721,76	0
26/09/2023	R$ 7.101.534,50	R$ 1.074,484472	R$ 0,00	R$ 0,00	37
25/09/2023	R$ 7.103.998,70	R$ 1.074,857313	R$ 0,00	R$ 0,00	37
22/09/2023	R$ 7.100.546,50	R$ 1.074,334985	R$ 0,00	R$ 0,00	37
21/09/2023	R$ 7.097.104,76	R$ 1.073,814239	R$ 0,00	R$ 0,00	37
20/09/2023	R$ 7.093.636,69	R$ 1.073,289509	R$ 0,00	R$ 0,00	37
19/09/2023	R$ 7.090.258,69	R$ 1.072,778407	R$ 0,00	R$ 0,00	37
18/09/2023	R$ 7.086.928,29	R$ 1.072,274507	R$ 0,00	R$ 0,00	37
15/09/2023	R$ 7.083.604,08	R$ 1.071,771543	R$ 0,00	R$ 0,00	37
14/09/2023	R$ 7.079.839,97	R$ 1.071,202022	R$ 0,00	R$ 0,00	37
13/09/2023	R$ 7.076.437,13	R$ 1.070,687161	R$ 0,00	R$ 0,00	37
12/09/2023	R$ 7.073.031,95	R$ 1.070,171947	R$ 0,00	R$ 0,00	37
11/09/2023	R$ 7.069.654,09	R$ 1.069,660866	R$ 0,00	R$ 0,00	37
08/09/2023	R$ 7.066.236,97	R$ 1.069,143845	R$ 0,00	R$ 0,00	37
06/09/2023	R$ 7.062.826,98	R$ 1.068,627903	R$ 0,00	R$ 0,00	37
05/09/2023	R$ 7.059.401,55	R$ 1.068,109625	R$ 0,00	R$ 0,00	37
04/09/2023	R$ 7.056.582,33	R$ 1.067,683068	R$ 0,00	R$ 0,00	37
01/09/2023	R$ 7.053.183,98	R$ 1.067,168887	R$ 0,00	R$ 0,00	37
31/08/2023	R$ 7.049.499,43	R$ 1.066,611403	R$ 0,00	R$ 0,00	37
30/08/2023	R$ 7.045.732,16	R$ 1.066,041403	R$ 0,00	R$ 0,00	37
29/08/2023	R$ 7.042.064,93	R$ 1.065,486540	R$ 0,00	R$ 0,00	37
28/08/2023	R$ 7.038.548,61	R$ 1.064,954509	R$ 0,00	R$ 0,00	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.