Fundos | ANBIMA Data

classe

STUDIO MASTER VI FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

49.499.079/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

07/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-23,35%

Estruturação da classe

STUDIO MASTER VI FIA

49.499.079/0001-36

FIF

BNY MELLON SERVICOS

STUDIO INVESTIMENTOS

STUDIO MASTER VI FIA

49.499.079/0001-36

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2024	R$ 0,00	R$ 0,933500	R$ 0,00	R$ 69.076,30	0
06/08/2024	R$ 69.311,43	R$ 0,936678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 68.532,48	R$ 0,926152	R$ 0,00	R$ 25.459.918,19	1
02/08/2024	R$ 25.977.143,55	R$ 0,942430	R$ 0,00	R$ 325.000,00	1
01/08/2024	R$ 26.183.681,06	R$ 0,938186	R$ 0,00	R$ 75.000,00	1
31/07/2024	R$ 26.132.862,48	R$ 0,933690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 25.797.226,00	R$ 0,921698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 25.922.267,11	R$ 0,926166	R$ 0,00	R$ 65.000,00	1
26/07/2024	R$ 26.083.653,01	R$ 0,929601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 25.779.080,97	R$ 0,918746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 25.820.653,04	R$ 0,920228	R$ 30.000,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 26.022.683,41	R$ 0,928507	R$ 450.000,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 25.808.593,53	R$ 0,937073	R$ 0,00	R$ 10.600.000,00	1
19/07/2024	R$ 36.067.909,00	R$ 0,928304	R$ 0,00	R$ 13.400.000,00	1
18/07/2024	R$ 49.259.410,89	R$ 0,924391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 50.120.874,46	R$ 0,940558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 50.192.981,81	R$ 0,941911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 50.284.081,55	R$ 0,943620	R$ 0,00	R$ 290.000,00	1
12/07/2024	R$ 50.522.392,56	R$ 0,942656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 50.349.556,08	R$ 0,939431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 49.641.039,46	R$ 0,926211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 49.439.439,72	R$ 0,922450	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.