Fundos | ANBIMA Data

classe

STUDIO LONG BIAS FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

49.226.150/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

07/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-24,96%

Estruturação da classe

STUDIO LONG BIAS FC FIA

49.226.150/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

STUDIO INVESTIMENTOS

STUDIO LONG BIAS FC FIA

49.226.150/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2024	R$ 0,00	R$ 0,881099	R$ 0,00	R$ 69.352,69	0
06/08/2024	R$ 69.610,60	R$ 0,884376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 68.860,00	R$ 0,874840	R$ 0,00	R$ 25.497.630,02	1
02/08/2024	R$ 26.016.509,14	R$ 0,890238	R$ 0,00	R$ 310.000,00	29
01/08/2024	R$ 26.215.751,32	R$ 0,886493	R$ 0,00	R$ 0,00	29
31/07/2024	R$ 26.092.149,35	R$ 0,882313	R$ 0,00	R$ 0,00	29
30/07/2024	R$ 25.759.022,44	R$ 0,871049	R$ 0,00	R$ 0,00	29
29/07/2024	R$ 25.885.907,39	R$ 0,875339	R$ 0,00	R$ 66.000,00	29
26/07/2024	R$ 26.050.191,44	R$ 0,878654	R$ 0,00	R$ 0,00	29
25/07/2024	R$ 25.748.092,15	R$ 0,868465	R$ 0,00	R$ 0,00	29
24/07/2024	R$ 25.791.594,43	R$ 0,869932	R$ 0,00	R$ 0,00	29
23/07/2024	R$ 26.025.215,83	R$ 0,877812	R$ 0,00	R$ 0,00	29
22/07/2024	R$ 26.262.802,23	R$ 0,885826	R$ 0,00	R$ 10.773.578,39	29
19/07/2024	R$ 36.698.835,73	R$ 0,877752	R$ 0,00	R$ 12.755.810,58	31
18/07/2024	R$ 49.250.016,27	R$ 0,874120	R$ 0,00	R$ 0,00	36
17/07/2024	R$ 50.114.589,06	R$ 0,889465	R$ 0,00	R$ 0,00	36
16/07/2024	R$ 50.194.814,69	R$ 0,890889	R$ 0,00	R$ 0,00	36
15/07/2024	R$ 50.289.621,52	R$ 0,892572	R$ 0,00	R$ 285.000,00	36
12/07/2024	R$ 50.526.786,55	R$ 0,891728	R$ 0,00	R$ 0,00	36
11/07/2024	R$ 50.357.874,20	R$ 0,888747	R$ 0,00	R$ 0,00	36
10/07/2024	R$ 49.653.640,16	R$ 0,876318	R$ 0,00	R$ 0,00	36
09/07/2024	R$ 49.455.944,38	R$ 0,872829	R$ 0,00	R$ 0,00	36

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.