Patrimônio líquido
R$ 387.008.383,25
classe
R$ 387.008.383,25
R$ 1,58
21/08/2026
-
3
Dias
-
15,20%
Fundo/Casca
CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
39.682.386/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
39.682.386/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 387.008.383,25 | R$ 1,581682 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 386.803.024,51 | R$ 1,580843 | R$ 1.088,81 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 386.588.812,55 | R$ 1,579972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 386.368.847,91 | R$ 1,579073 | R$ 0,00 | R$ 262.873,20 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 386.436.215,89 | R$ 1,578274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 386.218.343,26 | R$ 1,577384 | R$ 30.000,00 | R$ 317.560,99 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 386.314.980,84 | R$ 1,576605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 386.075.504,11 | R$ 1,575628 | R$ 8.516,03 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 385.853.447,49 | R$ 1,574756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 385.626.908,12 | R$ 1,573832 | R$ 13.017,57 | R$ 30.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 385.451.653,59 | R$ 1,573047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 385.249.657,04 | R$ 1,572223 | R$ 2.198,47 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 385.025.701,77 | R$ 1,571318 | R$ 253.000,00 | R$ 260.794,89 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 384.826.775,45 | R$ 1,570474 | R$ 0,00 | R$ 1.948.559,83 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 386.551.725,85 | R$ 1,569566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 386.351.680,83 | R$ 1,568754 | R$ 196.839,61 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 385.900.759,52 | R$ 1,567722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 385.683.916,81 | R$ 1,566841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 385.491.805,49 | R$ 1,566060 | R$ 38,17 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 385.279.723,67 | R$ 1,565199 | R$ 7.000,00 | R$ 702.454,93 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 385.754.898,37 | R$ 1,564306 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 385.351.040,11 | R$ 1,563479 | R$ 36,81 | R$ 61.859,02 | 2 |