Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,15
14/05/2024
-
1
Dias
0
8,94%
Fundo/Casca
SANTANDER PB IVY MULT CRED PRIV FC FI
44.302.505/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB IVY MULT CRED PRIV FC FI
44.302.505/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,146843 | R$ 0,00 | R$ 11.064.707,43 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 11.076.783,60 | R$ 11,159009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 11.072.633,52 | R$ 11,154828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 11.068.415,96 | R$ 11,150579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 11.064.101,69 | R$ 11,146232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 11.060.148,95 | R$ 11,142250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 11.058.531,80 | R$ 11,140621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 11.057.653,65 | R$ 11,139737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 11.027.707,43 | R$ 11,109568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 11.018.246,28 | R$ 11,100037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 11.048.266,81 | R$ 11,130280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 11.045.049,51 | R$ 11,127039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 11.021.156,35 | R$ 11,102968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 11.029.493,22 | R$ 11,111367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 11.038.632,40 | R$ 11,120574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 11.033.706,71 | R$ 11,115612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 11.027.673,91 | R$ 11,109534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 11.020.956,73 | R$ 11,102767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 11.016.634,08 | R$ 11,098413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 11.028.229,34 | R$ 11,110094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 11.042.457,68 | R$ 11,124428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 11.062.309,18 | R$ 11,144427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |