Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.957,80
24/11/2025
R$ 100,00
33
Dias úteis
0
13,04%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MB RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.664.132/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MB ASSETS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MB RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.664.132/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/11/2025, 22h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.957,796122 | R$ 0,00 | R$ 6.982.604,44 | 0 |
| 21/11/2025 | R$ 6.987.429,21 | R$ 1.959,148894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/11/2025 | R$ 6.983.044,84 | R$ 1.957,919596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/11/2025 | R$ 6.979.959,43 | R$ 1.957,054503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/11/2025 | R$ 6.976.128,55 | R$ 1.955,980394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/11/2025 | R$ 6.971.866,31 | R$ 1.954,785339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/11/2025 | R$ 6.967.396,58 | R$ 1.953,532105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/11/2025 | R$ 6.964.490,71 | R$ 1.952,717352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/11/2025 | R$ 6.958.620,33 | R$ 1.951,071404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/11/2025 | R$ 6.954.475,86 | R$ 1.949,909370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/11/2025 | R$ 6.950.209,47 | R$ 1.948,713151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/11/2025 | R$ 6.947.366,65 | R$ 1.947,916076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/11/2025 | R$ 6.944.313,60 | R$ 1.947,060056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/11/2025 | R$ 6.940.533,58 | R$ 1.946,000207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/11/2025 | R$ 6.937.632,90 | R$ 1.945,186910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/10/2025 | R$ 6.932.471,87 | R$ 1.943,739847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/10/2025 | R$ 6.930.207,24 | R$ 1.943,104887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/10/2025 | R$ 6.926.503,10 | R$ 1.942,066314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/10/2025 | R$ 6.924.022,27 | R$ 1.941,370735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/10/2025 | R$ 6.920.859,69 | R$ 1.940,484002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/10/2025 | R$ 6.917.057,14 | R$ 1.939,417837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/10/2025 | R$ 6.915.819,03 | R$ 1.939,070694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |