Fundos | ANBIMA Data

classe

VERT CAPITAL I FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

694304

Patrimônio líquido

R$ 537.798.014,46

Valor da cota

R$ 40.429.159,08

27/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

590,50%

Estruturação da classe

VERT CAPITAL I FI MULT CRED PRIV

694304

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

VERT CAPITAL I FI MULT CRED PRIV

694304

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2023	R$ 537.798.014,46	R$ 40.429.159,082197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 537.800.565,78	R$ 40.429.350,878595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 537.803.345,34	R$ 40.429.559,833017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 537.810.705,76	R$ 40.430.113,155237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 537.813.502,82	R$ 40.430.323,425228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 537.815.978,37	R$ 40.430.509,525589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 537.619.124,58	R$ 40.415.710,971154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 537.667.848,58	R$ 40.419.373,815371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 537.710.540,52	R$ 40.422.583,197309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 537.753.281,15	R$ 40.425.796,239535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 537.795.973,85	R$ 40.429.005,678606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 537.838.866,52	R$ 40.432.230,150494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 537.840.144,10	R$ 40.432.326,193030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 537.841.508,46	R$ 40.432.428,759283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 537.842.716,00	R$ 40.432.519,536537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 537.844.297,53	R$ 40.432.638,428623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 537.845.681,65	R$ 40.432.742,480342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 537.847.014,49	R$ 40.432.842,677068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 468.685.034,51	R$ 35.233.565,967468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 468.686.148,65	R$ 35.233.649,723343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 468.687.345,92	R$ 35.233.739,728545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 468.688.569,91	R$ 35.233.831,742434	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.