Patrimônio líquido
R$ 13.691.623,76
classe
R$ 13.691.623,76
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
13,59%
Fundo/Casca
HGGP 3X FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
44.361.086/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HGGP 3X FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
44.361.086/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.691.623,76 | R$ 1,426253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.682.949,50 | R$ 1,425349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.662.775,94 | R$ 1,423248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.665.590,47 | R$ 1,423541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.655.771,89 | R$ 1,422518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.649.959,64 | R$ 1,421913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.646.380,38 | R$ 1,421540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.639.986,74 | R$ 1,420874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.648.194,52 | R$ 1,421729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.649.463,80 | R$ 1,421861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.647.165,68 | R$ 1,421622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.656.727,29 | R$ 1,422618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.646.991,47 | R$ 1,421604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.639.644,47 | R$ 1,420838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.623.549,28 | R$ 1,419162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.610.644,95 | R$ 1,417817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.578.443,63 | R$ 1,414463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.594.618,91 | R$ 1,416148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.588.409,98 | R$ 1,415501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.576.382,06 | R$ 1,414248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.577.848,98 | R$ 1,414401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.574.660,34 | R$ 1,414069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |