Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 105,81
09/12/2024
R$ 0,00
3
Dias
0
-3,33%
Fundo/Casca
SAFRA ESTRATÉGIA ASG MASTER II FIA IS
45.063.895/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA ESTRATÉGIA ASG MASTER II FIA IS
45.063.895/0001-41
ESG
Sim
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 105,814906 | R$ 0,00 | R$ 2.787.068,74 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 2.791.509,38 | R$ 105,983501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 2.791.558,42 | R$ 105,985362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 2.791.715,58 | R$ 105,991329 | R$ 6.009,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 2.774.448,53 | R$ 105,562994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 2.757.326,93 | R$ 104,911546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.774.873,66 | R$ 105,579169 | R$ 0,00 | R$ 6.009,37 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 2.773.115,80 | R$ 105,284278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 2.862.304,17 | R$ 108,670409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 2.936.123,09 | R$ 111,473023 | R$ 14.700,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 2.879.852,94 | R$ 109,886862 | R$ 0,00 | R$ 44.516,41 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 2.916.510,94 | R$ 109,591573 | R$ 24.324,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 2.855.906,26 | R$ 108,216820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 2.891.065,40 | R$ 109,549080 | R$ 0,00 | R$ 14.700,96 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 2.877.336,84 | R$ 108,477270 | R$ 0,00 | R$ 97.094,32 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 2.986.052,85 | R$ 108,901112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 2.991.376,43 | R$ 109,095263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 2.991.578,08 | R$ 109,102617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 2.999.260,97 | R$ 109,382811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 2.985.493,00 | R$ 108,880695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 3.022.441,70 | R$ 110,228211 | R$ 2.133,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 3.064.573,81 | R$ 111,843726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |