Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
05/02/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
OCEANO FC DE FI MULT CRED PRIV
49.371.435/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
OCEANO FC DE FI MULT CRED PRIV
49.371.435/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,116723 | R$ 0,00 | R$ 1.006.185,78 | 0 |
| 02/02/2024 | R$ 1.013.911,03 | R$ 1,125297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 1.011.066,79 | R$ 1,122140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.008.121,19 | R$ 1,118871 | R$ 0,00 | R$ 6.258.589,95 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 7.264.591,20 | R$ 1,118545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 7.261.581,22 | R$ 1,118081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 7.258.589,92 | R$ 1,117621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 7.255.577,18 | R$ 1,117157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 7.252.536,29 | R$ 1,116689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 7.249.486,18 | R$ 1,116219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 7.246.410,49 | R$ 1,115746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 7.243.332,01 | R$ 1,115272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 7.240.254,57 | R$ 1,114798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 7.237.166,39 | R$ 1,114322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 7.229.749,72 | R$ 1,113180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 7.226.670,29 | R$ 1,112706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 7.223.540,36 | R$ 1,112224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 7.220.528,45 | R$ 1,111760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 7.217.493,11 | R$ 1,111293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 7.214.462,06 | R$ 1,110826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 7.211.440,67 | R$ 1,110361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 7.208.435,95 | R$ 1,109898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |