Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA PLUS ICATU II PREV FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.597.289/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

26/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,69%

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA PLUS ICATU II PREV FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT

42.597.289/0001-18

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA PLUS ICATU II PREV FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT

42.597.289/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,067507	R$ 0,00	R$ 280.177,23	0
23/08/2024	R$ 282.855,16	R$ 1,077710	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2024	R$ 282.799,80	R$ 1,077499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2024	R$ 282.768,51	R$ 1,077380	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2024	R$ 282.703,16	R$ 1,077131	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2024	R$ 282.660,78	R$ 1,076969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2024	R$ 282.633,45	R$ 1,076865	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2024	R$ 282.620,00	R$ 1,076814	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2024	R$ 282.624,65	R$ 1,076832	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2024	R$ 282.607,78	R$ 1,076767	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2024	R$ 282.571,33	R$ 1,076629	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2024	R$ 282.556,35	R$ 1,076571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2024	R$ 282.518,04	R$ 1,076426	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2024	R$ 282.509,16	R$ 1,076392	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2024	R$ 282.484,01	R$ 1,076296	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2024	R$ 282.479,75	R$ 1,076280	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2024	R$ 282.453,05	R$ 1,076178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2024	R$ 280.907,14	R$ 1,070288	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2024	R$ 281.156,21	R$ 1,071237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2024	R$ 281.122,49	R$ 1,071108	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2024	R$ 281.177,41	R$ 1,071318	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2024	R$ 281.304,06	R$ 1,071800	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.