Patrimônio líquido
R$ 2.241.639,29
classe
R$ 2.241.639,29
R$ 1,81
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
28,00%
Fundo/Casca
SARLAT FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.209.320/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SARLAT FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.209.320/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.241.639,29 | R$ 1,808225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.241.133,20 | R$ 1,807817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.240.616,94 | R$ 1,807401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.240.098,63 | R$ 1,806983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.239.584,83 | R$ 1,806568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.239.057,32 | R$ 1,806143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.238.514,06 | R$ 1,805704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.238.014,38 | R$ 1,805301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.237.480,98 | R$ 1,804871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.237.024,22 | R$ 1,804503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.236.546,41 | R$ 1,804117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.236.015,76 | R$ 1,803689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.235.491,45 | R$ 1,803266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.234.994,79 | R$ 1,802866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.234.657,47 | R$ 1,802594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.184.687,14 | R$ 1,762285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.184.177,19 | R$ 1,761873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.183.670,98 | R$ 1,761465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.183.164,39 | R$ 1,761056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.182.635,26 | R$ 1,760630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.182.132,06 | R$ 1,760224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.181.625,57 | R$ 1,759815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |