Patrimônio líquido
R$ 2.182.635,26
classe
R$ 2.182.635,26
R$ 1,76
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
26,86%
Fundo/Casca
SARLAT FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.209.320/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SARLAT FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
40.209.320/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 2.182.635,26 | R$ 1,760630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.182.132,06 | R$ 1,760224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.181.625,57 | R$ 1,759815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.181.128,36 | R$ 1,759414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.180.623,13 | R$ 1,759007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.180.071,28 | R$ 1,758561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2.179.561,60 | R$ 1,758150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2.179.041,97 | R$ 1,757731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.178.555,81 | R$ 1,757339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.178.051,46 | R$ 1,756932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.177.539,45 | R$ 1,756519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 2.177.018,03 | R$ 1,756098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 2.176.507,16 | R$ 1,755686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 2.175.998,85 | R$ 1,755276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 2.175.731,22 | R$ 1,755060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 2.175.223,43 | R$ 1,754651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 2.174.693,42 | R$ 1,754223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 2.174.154,54 | R$ 1,753789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.173.650,45 | R$ 1,753382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 2.082.560,87 | R$ 1,679904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 2.082.052,25 | R$ 1,679494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 2.081.547,24 | R$ 1,679087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |