Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
02/04/2024
R$ 5.000,00
2
Dias
0
13,81%
Fundo/Casca
CLARITAS LIQUIDEZ FC FI RF CRED PRIV
48.263.105/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLARITAS LIQUIDEZ FC FI RF CRED PRIV
48.263.105/0001-60
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,148268 | R$ 0,00 | R$ 11.981.245,23 | 0 |
| 01/04/2024 | R$ 12.003.745,29 | R$ 1,150424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/03/2024 | R$ 12.001.779,60 | R$ 1,150236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/03/2024 | R$ 11.998.989,04 | R$ 1,149968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/03/2024 | R$ 11.994.643,00 | R$ 1,149552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/03/2024 | R$ 11.990.344,61 | R$ 1,149140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/03/2024 | R$ 11.985.221,90 | R$ 1,148649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/03/2024 | R$ 11.980.334,27 | R$ 1,148181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/03/2024 | R$ 11.975.057,03 | R$ 1,147675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/03/2024 | R$ 11.969.037,28 | R$ 1,147098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/03/2024 | R$ 11.963.177,02 | R$ 1,146536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/03/2024 | R$ 11.959.996,94 | R$ 1,146232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/03/2024 | R$ 11.953.530,87 | R$ 1,145612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/03/2024 | R$ 11.950.380,34 | R$ 1,145310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/03/2024 | R$ 11.943.635,43 | R$ 1,144663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/03/2024 | R$ 11.937.231,25 | R$ 1,144050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/03/2024 | R$ 11.931.739,46 | R$ 1,143523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/03/2024 | R$ 11.927.119,67 | R$ 1,143081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/03/2024 | R$ 11.921.664,00 | R$ 1,142558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/03/2024 | R$ 11.912.954,45 | R$ 1,141723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/03/2024 | R$ 11.906.641,32 | R$ 1,141118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/03/2024 | R$ 11.899.614,67 | R$ 1,140445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |