Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
27/11/2024
R$ 5.000,00
181
Dias
0
8,50%
Fundo/Casca
RIZA MEYENII 180 V2 FC FI MULT CRED PRIV
49.769.406/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA ALLOCATION
Classe
RIZA MEYENII 180 V2 FC FI MULT CRED PRIV
49.769.406/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/12/2024, 14h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,517209 | R$ 0,00 | R$ 7.648.373,06 | 0 |
| 26/11/2024 | R$ 7.692.605,66 | R$ 1,525984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 7.688.980,61 | R$ 1,525265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 7.682.495,93 | R$ 1,523978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 7.685.387,65 | R$ 1,524552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 7.676.307,01 | R$ 1,522751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 7.665.920,85 | R$ 1,520690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 7.662.569,57 | R$ 1,520026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 7.654.327,04 | R$ 1,518390 | R$ 0,00 | R$ 14.485.789,77 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 22.150.089,55 | R$ 1,519074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 22.192.786,57 | R$ 1,522003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 22.200.756,56 | R$ 1,522549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 22.197.015,98 | R$ 1,522293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 22.083.247,55 | R$ 1,514490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 22.077.135,11 | R$ 1,514071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 22.061.076,80 | R$ 1,512970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 21.985.132,37 | R$ 1,507761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 22.029.117,48 | R$ 1,510778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 22.024.894,58 | R$ 1,510488 | R$ 0,00 | R$ 9.983.000,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 32.023.512,49 | R$ 1,511225 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 32.169.802,82 | R$ 1,511991 | R$ 0,00 | R$ 292.000,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 32.465.871,16 | R$ 1,512181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |