Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
TRUXT LONG SHORT R II FC MULT
45.521.826/0001-34
Valor da cota
R$ 1,72
30/09/2024, 21h57
Aplicação inicial mín.
R$ 1,00
Prazo para resgate
32
Dias
Cotistas
0
Rentabilidade 12m
11,44%
Estruturação da classe
TRUXT LONG SHORT R II FC MULT
45.521.826/0001-34
FIF
INTRAG
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
TRUXT LONG SHORT R II FC MULT
45.521.826/0001-34
Não
CDI
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 0,00 | 1,720607 | 0,00 | 3.540.437,12 | 0 |
| 15/10/2024 | 3.549.171,31 | 1,724851 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | 3.541.430,41 | 1,721090 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | 3.548.191,33 | 1,724375 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | 3.544.693,83 | 1,722675 | 0,00 | 1.625.196,29 | 1 |
| 09/10/2024 | 5.171.065,40 | 1,723067 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | 5.167.657,58 | 1,721932 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | 5.148.114,64 | 1,715420 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | 5.153.724,26 | 1,717289 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | 5.146.208,06 | 1,714784 | 0,00 | 482.425,00 | 1 |
| 02/10/2024 | 5.614.966,65 | 1,710621 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | 5.608.614,35 | 1,708686 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | 5.605.146,15 | 1,707629 | 0,00 | 6.400.000,00 | 1 |
| 27/09/2024 | 12.034.754,74 | 1,711840 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | 12.064.233,62 | 1,716034 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | 12.098.774,17 | 1,720947 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | 12.065.579,24 | 1,716225 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | 12.038.985,05 | 1,712442 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | 12.028.664,29 | 1,710974 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | 12.061.440,33 | 1,715636 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | 12.005.515,64 | 1,707681 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | 12.013.433,78 | 1,708808 | 0,00 | 0,00 | 1 |
As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.
Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.