Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,72
16/10/2024
R$ 1,00
32
Dias
0
11,44%
Fundo/Casca
TRUXT LONG SHORT R II FC MULT
45.521.826/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG SHORT R II FC MULT
45.521.826/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,720607 | R$ 0,00 | R$ 3.540.437,12 | 0 |
| 15/10/2024 | R$ 3.549.171,31 | R$ 1,724851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 3.541.430,41 | R$ 1,721090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 3.548.191,33 | R$ 1,724375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 3.544.693,83 | R$ 1,722675 | R$ 0,00 | R$ 1.625.196,29 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 5.171.065,40 | R$ 1,723067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 5.167.657,58 | R$ 1,721932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 5.148.114,64 | R$ 1,715420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 5.153.724,26 | R$ 1,717289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 5.146.208,06 | R$ 1,714784 | R$ 0,00 | R$ 482.425,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 5.614.966,65 | R$ 1,710621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 5.608.614,35 | R$ 1,708686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 5.605.146,15 | R$ 1,707629 | R$ 0,00 | R$ 6.400.000,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 12.034.754,74 | R$ 1,711840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 12.064.233,62 | R$ 1,716034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 12.098.774,17 | R$ 1,720947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 12.065.579,24 | R$ 1,716225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 12.038.985,05 | R$ 1,712442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 12.028.664,29 | R$ 1,710974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 12.061.440,33 | R$ 1,715636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 12.005.515,64 | R$ 1,707681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 12.013.433,78 | R$ 1,708808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |