Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
21/02/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
SUNO NORTHUMBRIA CA FI MULT CRED PRIV IE
49.336.504/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUNO ASSET MANAGEMENT
Classe
SUNO NORTHUMBRIA CA FI MULT CRED PRIV IE
49.336.504/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,114777 | R$ 0,00 | R$ 11.714.769,71 | 0 |
| 20/02/2024 | R$ 11.723.588,25 | R$ 1,115617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 11.719.090,30 | R$ 1,115189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 11.714.661,83 | R$ 1,114767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 11.710.158,22 | R$ 1,114339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 11.705.666,31 | R$ 1,113911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 11.701.094,20 | R$ 1,113476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 11.696.572,47 | R$ 1,113046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 11.692.128,15 | R$ 1,112623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 11.687.725,67 | R$ 1,112204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 11.683.301,63 | R$ 1,111783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 11.678.892,54 | R$ 1,111363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 11.674.514,92 | R$ 1,110947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 11.669.946,48 | R$ 1,110512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 11.665.306,74 | R$ 1,110071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 11.660.544,80 | R$ 1,109617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 11.655.930,28 | R$ 1,109178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 11.651.301,53 | R$ 1,108738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 11.646.619,08 | R$ 1,108292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 11.641.943,57 | R$ 1,107847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 11.637.174,84 | R$ 1,107394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 11.632.469,18 | R$ 1,106946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |