Patrimônio líquido
R$ 259.235.274,38
classe
R$ 259.235.274,38
R$ 1,59
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
2311
14,14%
Fundo/Casca
ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.094.354/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ABSOLUTE CRETA SELEÇÃO FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.094.354/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 259.235.274,38 | R$ 1,585218 | R$ 180,80 | R$ 167.121,11 | 2311 |
| 19/08/2026 | R$ 259.260.054,21 | R$ 1,584349 | R$ 580.089,44 | R$ 659.770,53 | 2311 |
| 18/08/2026 | R$ 259.212.328,37 | R$ 1,583571 | R$ 94.086,64 | R$ 0,00 | 2311 |
| 17/08/2026 | R$ 258.969.231,24 | R$ 1,582660 | R$ 278.682,72 | R$ 349.927,36 | 2309 |
| 14/08/2026 | R$ 258.885.675,46 | R$ 1,581715 | R$ 139.292,50 | R$ 173.399,50 | 2307 |
| 13/08/2026 | R$ 258.809.213,63 | R$ 1,581039 | R$ 350.664,31 | R$ 135.820,21 | 2306 |
| 12/08/2026 | R$ 258.490.378,49 | R$ 1,580403 | R$ 146.280,14 | R$ 282.111,99 | 2305 |
| 11/08/2026 | R$ 258.492.538,08 | R$ 1,579586 | R$ 104.271,53 | R$ 0,00 | 2307 |
| 10/08/2026 | R$ 258.237.345,44 | R$ 1,578664 | R$ 24.564,12 | R$ 18.358,23 | 2305 |
| 07/08/2026 | R$ 258.058.935,05 | R$ 1,577611 | R$ 125.945,24 | R$ 6.362,07 | 2304 |
| 06/08/2026 | R$ 257.811.764,16 | R$ 1,576831 | R$ 40.256,31 | R$ 593.008,94 | 2306 |
| 05/08/2026 | R$ 258.214.722,59 | R$ 1,575917 | R$ 501.372,26 | R$ 1,27 | 2310 |
| 04/08/2026 | R$ 257.565.653,03 | R$ 1,575013 | R$ 22.979,89 | R$ 0,00 | 2307 |
| 03/08/2026 | R$ 257.368.437,11 | R$ 1,573948 | R$ 26.179,00 | R$ 15.264,98 | 2305 |
| 31/07/2026 | R$ 257.218.668,27 | R$ 1,573099 | R$ 189.368,30 | R$ 421,15 | 2308 |
| 30/07/2026 | R$ 256.890.812,06 | R$ 1,572248 | R$ 51.027,00 | R$ 15,61 | 2307 |
| 29/07/2026 | R$ 256.670.320,49 | R$ 1,571211 | R$ 100.020,00 | R$ 20.192,53 | 2306 |
| 28/07/2026 | R$ 256.443.487,81 | R$ 1,570311 | R$ 57.947,45 | R$ 0,00 | 2307 |
| 27/07/2026 | R$ 256.248.183,99 | R$ 1,569469 | R$ 349.730,85 | R$ 361.394,98 | 2302 |
| 24/07/2026 | R$ 256.120.094,10 | R$ 1,568614 | R$ 2.382,44 | R$ 41.261,06 | 2301 |
| 23/07/2026 | R$ 256.038.596,85 | R$ 1,567876 | R$ 38.906,00 | R$ 53.760,28 | 2302 |
| 22/07/2026 | R$ 255.913.807,10 | R$ 1,567021 | R$ 7.995,74 | R$ 232,34 | 2303 |