Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
30/07/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
VINLAND HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.679.044/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
CLASSE ÚNICA DO VINLAND HIGH YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.679.044/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/09/2025, 00h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,517146 | R$ 0,00 | R$ 137.210.427,67 | 0 |
| 29/07/2025 | R$ 137.188.842,88 | R$ 1,516908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 137.061.204,46 | R$ 1,515496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 136.980.814,02 | R$ 1,514607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 136.983.989,28 | R$ 1,514643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 136.803.878,37 | R$ 1,512651 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 135.353.087,45 | R$ 1,512084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 135.195.185,62 | R$ 1,510320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 135.194.242,44 | R$ 1,510309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 135.053.202,02 | R$ 1,508733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 134.907.452,85 | R$ 1,507105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 134.777.065,88 | R$ 1,505649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 134.713.044,48 | R$ 1,504933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 134.567.736,96 | R$ 1,503310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 134.617.517,87 | R$ 1,503866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 134.667.781,41 | R$ 1,504428 | R$ 9.786.022,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 124.746.640,85 | R$ 1,502800 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 132.656.488,29 | R$ 1,501779 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 142.363.258,64 | R$ 1,498693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 142.142.908,81 | R$ 1,496373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 142.094.420,49 | R$ 1,495862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 141.947.884,07 | R$ 1,494320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |