Patrimônio líquido
R$ 16.842.584,78
classe
R$ 16.842.584,78
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
553
14,02%
Fundo/Casca
ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RF RESP LIMITADA
49.540.349/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RF RESP LIMITADA
49.540.349/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.842.584,78 | R$ 1,468588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 553 |
| 19/08/2026 | R$ 16.841.320,03 | R$ 1,468478 | R$ 0,00 | R$ 6.453,53 | 553 |
| 18/08/2026 | R$ 16.818.235,31 | R$ 1,465903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 17/08/2026 | R$ 16.808.816,78 | R$ 1,465082 | R$ 0,00 | R$ 3.362,14 | 554 |
| 14/08/2026 | R$ 16.796.579,21 | R$ 1,463723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 13/08/2026 | R$ 16.807.931,07 | R$ 1,464712 | R$ 0,00 | R$ 10.035,89 | 554 |
| 12/08/2026 | R$ 16.807.222,99 | R$ 1,463777 | R$ 0,00 | R$ 17.835,03 | 554 |
| 11/08/2026 | R$ 16.811.813,53 | R$ 1,462624 | R$ 11.387,00 | R$ 9.354,76 | 554 |
| 10/08/2026 | R$ 16.780.972,47 | R$ 1,460118 | R$ 0,00 | R$ 118.657,85 | 556 |
| 07/08/2026 | R$ 16.903.256,73 | R$ 1,460431 | R$ 1.500,00 | R$ 24.822,75 | 560 |
| 06/08/2026 | R$ 16.887.530,21 | R$ 1,457062 | R$ 0,00 | R$ 260,91 | 562 |
| 05/08/2026 | R$ 16.884.197,49 | R$ 1,456752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 564 |
| 04/08/2026 | R$ 16.863.943,57 | R$ 1,455004 | R$ 0,00 | R$ 18.824,18 | 564 |
| 03/08/2026 | R$ 16.896.629,78 | R$ 1,456199 | R$ 0,00 | R$ 19.140,85 | 566 |
| 31/07/2026 | R$ 16.880.889,39 | R$ 1,453196 | R$ 0,00 | R$ 76.454,18 | 567 |
| 30/07/2026 | R$ 16.972.063,96 | R$ 1,454458 | R$ 8.370,57 | R$ 3.663,05 | 568 |
| 29/07/2026 | R$ 16.934.986,57 | R$ 1,451683 | R$ 9.000,00 | R$ 4.289,66 | 568 |
| 28/07/2026 | R$ 16.927.548,31 | R$ 1,451449 | R$ 40,00 | R$ 47.718,69 | 570 |
| 27/07/2026 | R$ 16.982.664,30 | R$ 1,452085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 571 |
| 24/07/2026 | R$ 16.964.159,46 | R$ 1,450503 | R$ 1,00 | R$ 45.099,26 | 571 |
| 23/07/2026 | R$ 16.971.139,91 | R$ 1,447252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 571 |
| 22/07/2026 | R$ 16.964.078,88 | R$ 1,446650 | R$ 0,00 | R$ 122,14 | 571 |