Patrimônio líquido
R$ 3.740.186,38
classe
R$ 3.740.186,38
R$ 1.700,08
20/08/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
1
26,32%
Fundo/Casca
UBS CERES IV DEB CENTRAL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.371.890/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CERES IV DEB CENTRAL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.371.890/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.740.186,38 | R$ 1.700,084718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.739.767,65 | R$ 1.699,894386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.739.342,80 | R$ 1.699,701273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.738.886,79 | R$ 1.699,493995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.738.449,56 | R$ 1.699,295255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.738.023,30 | R$ 1.699,101500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.737.597,94 | R$ 1.698,908155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.737.168,09 | R$ 1.698,712768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.736.743,11 | R$ 1.698,519595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.736.320,46 | R$ 1.698,327482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.735.898,94 | R$ 1.698,135882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.735.468,69 | R$ 1.697,940314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.735.042,80 | R$ 1.697,746727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.734.615,80 | R$ 1.697,552636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.734.186,41 | R$ 1.697,357459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.733.735,55 | R$ 1.697,152523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.733.292,88 | R$ 1.696,951309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.732.847,87 | R$ 1.696,749032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.732.413,43 | R$ 1.696,551559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.731.978,93 | R$ 1.696,354059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.731.540,42 | R$ 1.696,154736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.731.098,67 | R$ 1.695,953941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |