Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,67
03/07/2024
-
1
Dias
0
-0,45%
Fundo/Casca
SANTANDER PB 62 MULT CRED PRIV FI
49.034.982/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB 62 MULT CRED PRIV FI
49.034.982/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,673428 | R$ 0,00 | R$ 5.030.359,59 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 5.042.987,64 | R$ 10,700221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 5.041.698,54 | R$ 10,697486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 5.041.215,47 | R$ 10,696461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 4.990.210,22 | R$ 10,588238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 4.989.352,23 | R$ 10,586418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 4.988.462,63 | R$ 10,584530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 4.987.620,02 | R$ 10,582742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 4.986.770,80 | R$ 10,580940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 4.985.922,91 | R$ 10,579141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 4.985.066,16 | R$ 10,577323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 4.984.179,24 | R$ 10,575442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 4.983.316,49 | R$ 10,573611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 4.982.525,20 | R$ 10,571932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 4.970.372,01 | R$ 10,546145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 4.970.004,19 | R$ 10,545365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 4.969.585,35 | R$ 10,544476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 4.980.504,19 | R$ 10,567644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 4.980.142,00 | R$ 10,566880 | R$ 0,00 | R$ 51.470.764,12 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 56.757.417,96 | R$ 10,624250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 56.662.347,38 | R$ 10,606454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 56.729.050,33 | R$ 10,618940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |