Patrimônio líquido
R$ 54.585.220,94
classe
R$ 54.585.220,94
R$ 1,43
20/08/2026
-
5
Dias
945
18,82%
Fundo/Casca
ITAÚ BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
49.266.400/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BALANCEADO ATIVO FMP FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA
49.266.400/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.585.220,94 | R$ 1,434779 | R$ 0,00 | R$ 41.982,95 | 945 |
| 19/08/2026 | R$ 54.724.337,06 | R$ 1,437330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 945 |
| 18/08/2026 | R$ 54.559.216,08 | R$ 1,432993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 945 |
| 17/08/2026 | R$ 54.650.057,33 | R$ 1,435379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 945 |
| 14/08/2026 | R$ 54.604.981,74 | R$ 1,434195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 945 |
| 13/08/2026 | R$ 54.680.398,21 | R$ 1,436176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 945 |
| 12/08/2026 | R$ 54.679.626,08 | R$ 1,436156 | R$ 204.972,97 | R$ 112.832,36 | 944 |
| 11/08/2026 | R$ 54.527.806,51 | R$ 1,434586 | R$ 0,00 | R$ 41.668,28 | 945 |
| 10/08/2026 | R$ 55.404.293,74 | R$ 1,456532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 947 |
| 07/08/2026 | R$ 55.707.437,40 | R$ 1,464502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 947 |
| 06/08/2026 | R$ 56.171.943,61 | R$ 1,476713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 947 |
| 05/08/2026 | R$ 56.692.549,78 | R$ 1,490399 | R$ 0,00 | R$ 32.699,29 | 947 |
| 04/08/2026 | R$ 56.609.778,38 | R$ 1,487366 | R$ 0,00 | R$ 88.014,52 | 948 |
| 03/08/2026 | R$ 56.728.148,36 | R$ 1,488162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 949 |
| 31/07/2026 | R$ 56.351.333,32 | R$ 1,478277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 949 |
| 30/07/2026 | R$ 56.222.955,88 | R$ 1,474909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 949 |
| 29/07/2026 | R$ 55.402.900,18 | R$ 1,453396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 949 |
| 28/07/2026 | R$ 56.169.370,37 | R$ 1,473503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 949 |
| 27/07/2026 | R$ 56.028.927,04 | R$ 1,469819 | R$ 0,00 | R$ 951,36 | 949 |
| 24/07/2026 | R$ 55.406.973,57 | R$ 1,453479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 950 |
| 23/07/2026 | R$ 55.859.322,31 | R$ 1,465345 | R$ 3.039,85 | R$ 0,00 | 949 |
| 22/07/2026 | R$ 56.226.071,72 | R$ 1,475046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 949 |