Patrimônio líquido
R$ 294.760.189,01
classe
R$ 294.760.189,01
R$ 1,52
20/08/2026
-
0
Dias
3
13,98%
Fundo/Casca
BANESES INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
49.051.587/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BANESES INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
49.051.587/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 294.760.189,01 | R$ 1,516504 | R$ 1.867.000,00 | R$ 3.307.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 296.081.558,29 | R$ 1,515897 | R$ 0,00 | R$ 224.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 296.090.673,07 | R$ 1,514797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 295.920.192,55 | R$ 1,513925 | R$ 10.846.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 284.902.029,43 | R$ 1,513011 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 284.896.443,52 | R$ 1,512742 | R$ 0,00 | R$ 226.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 285.014.706,45 | R$ 1,512171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 284.864.239,10 | R$ 1,511372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 284.796.887,43 | R$ 1,511015 | R$ 0,00 | R$ 4.160.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 288.840.884,81 | R$ 1,510408 | R$ 305.000,00 | R$ 14.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 288.354.375,07 | R$ 1,509385 | R$ 0,00 | R$ 4.210.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 292.490.855,66 | R$ 1,509006 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 292.373.492,06 | R$ 1,508013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 292.269.831,29 | R$ 1,507479 | R$ 292.000,00 | R$ 17.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 291.764.202,17 | R$ 1,506288 | R$ 69.000,00 | R$ 4.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 291.522.670,10 | R$ 1,505376 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 291.360.257,65 | R$ 1,504378 | R$ 0,00 | R$ 523.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 291.729.823,68 | R$ 1,503587 | R$ 8.000,00 | R$ 72.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 291.581.468,63 | R$ 1,502493 | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 291.313.068,46 | R$ 1,501362 | R$ 0,00 | R$ 296.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 291.290.963,76 | R$ 1,499724 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 291.260.904,35 | R$ 1,499513 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | 3 |